距离到期仅剩一周时间,中信信托·君锟股权基金投资集合资金信托计划(下称“中信君锟”)又横生枝节。
10月19日,中信信托向君锟投资者发布了一则临时信息披露公告,称该产品投资的浙江绍兴镜湖新区黄酒小镇项目的两家主导平台公司,多份公章印鉴被强行取走。
公告显示,取走公章人士是绍兴市越城区东浦街道办事处会同绍兴市公安局越城区分局东浦派出所民警,二者于10月16日持绍兴市房地产市场持续健康发展协调小组办公室于9月27日发布的《关于明确越城区黄酒小镇“雲树湾”、“汀澜湾”、“映兰园”项目实施账户封闭式监管的通知》,进入弘里公司、元越公司办公地点,撬开公司办公室内保险柜,强行取走两公司的公章、合同专用章、发票专用章各一枚,以及法人章各两枚,该等人员既未出示任何收缴公司印鉴的合法依据,也未向弘里公司和元越公司出具任何收据类确认文件。
弘里公司全称“绍兴弘里文旅发展有限公司”,元越公司全称为“绍兴元越文旅发展有限公司”,前者负责开发雲树湾、汀澜湾项目,后者负责开发映兰园项目。中信君锟作为一只股权基金信托,募集资金的99%(扣除相关费用后)投资于嘉兴君琨股权投资基金合伙企业(有限合伙)LP份额,最终投资于融创地产操盘的房地产项目。其中,黄酒小镇涵盖雲树湾、汀澜湾、映兰园三个项目,是由中信君锟通过3家平台公司持有绍兴东欣文旅发展有限公司(下称“东欣公司”)、元越公司、弘里公司各35%股权的方式投资。
这意味着,此次丢失公章的两家公司,正是中信君锟部分底层资产的执行平台公司。中信信托方面表示,因目前两公司印鉴脱离监管,可能产生因印鉴未妥善使用而引发的经营风险,进而造成项目公司资产流失,损害委托人或受益人利益。
对此,第一财经记者致电绍兴市公安局越城区分局东浦派出所求证了解,对方表示不清楚此事件,向相关领导核实后则表示不对此作回应。
在此之前的8月份,中信君锟投资的另一个项目也曾出现“抢公章”事件。8月14日,中信信托向中国国际经济咨询有限公司(下称“中国国际咨询”)发出一份感谢信,其中提到,8月11日,该项目投资的贵阳项目印鉴在外借途中遭遇突发抢夺情况,但最终得以追回。作为中信集团旗下的“兄弟”单位,中国国际咨询在官网将中信君锟股权基金投贷后管理项目列为典型案例展示。
第一财经记者从投资人处获取的资料显示,中信君锟产品在2020年至2021年分多期成立,属R4级(中高风险)权益类产品,运作模式为滚续投资,2023年10月27日集中到期。
(图源:中信君锟推介资料)
从各期报告来看,该信托合伙企业投资过的项目包括西安融创项目(持有项目公司35%股权,累计投资金额11.38亿元)、贵阳融创九璟湾项目(持有项目公司40%股权,累计投资金额13.15亿元)、成都融创至和雅颂项目(持有项目公司49%股权,累计投资金额10亿元)、绍兴融创黄酒小镇项目(间接持有3家项目公司各35%股权,累计投资金额46.06亿元)。
最新公告显示,中信君锟信托计划资金余额为48.05亿元。从最新进展来看,此前投资的西安项目已经在2021年退出,合伙企业的投资回报率为15%/年。贵阳项目、成都项目已经在转让退出中,但转让及回款并不顺利。对于绍兴黄酒小镇项目,有信托客户经理对投资人表示,在“抢公章”事件之前,相关方曾主动表示与中信信托商讨黄酒小镇项目后续事宜,此次意外可能令事态发生变化。
值得注意的是,根据推介资料介绍,上述股权基金单个投资项目金额不超过基金总规模的50%。目前来看,黄酒小镇项目资金占比已经偏高。
另据投资人提供的现场资料,黄酒小镇项目还有部分处于在建状态,也有楼房已完成现房交付。越城区2022年发布的官方数据显示,去年4月,黄酒小镇(云树湾、汀澜湾、映兰园)成交面积为8022.79平方米,位居区内成交面积排行榜首。
绍兴市住房公积金管理中心的可贷楼盘资料显示,雲树湾(建筑面积174119.62m²)、汀澜湾(建筑面积46101.4m²)、映兰园(建筑面积30445m²)均在2022年8月22日通过贷款发放审批,分别对应申请规划建设的20幢、982套住宅,12幢、210套住宅,5幢、315套住宅。
根据推介资料、信托合同信息及投资人反馈,中信君锟产品收益计算规则较为复杂。简单理解,作为股权类项目(区别于债权类),在信托利益达到一定水平后,每份信托单位累计可获得1元+1元×7.3%业绩比较基准×N/365+超额收益,产品不固定分配利益,而是根据项目进展不定期分配收益。当某个项目退出回款后,中信信托可以根据约定决定继续滚投或进行分配。
(图源:中信君锟推介资料)
今年以来,中信君锟陆续披露过融创方面风险,包括融创中国的财务风险,以及信托资金运用涉及的重大诉讼情况,其中贵阳项目和成都项目均涉及诉讼事项,出现银行账户资金被司法冻结、土地使用权被司法查封等。
对于此次公章印鉴被强行取走,中信信托方面表示,事发后公司已要求合伙企业第一时间向绍兴市越城区人民政府、绍兴市房地产市场持续健康发展协调小组办公室、绍兴市越城区东浦街道办事处、绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会发函,提出严正交涉,要求归还项目印鉴。与此同时,合伙企业亦保持与绍兴市政府的密切沟通,积极推进项目重组方案。
第一财经记者向中信信托及产品执行经理进一步了解情况,截至发稿电话未能接通。