基金合同生效公告
公告送出日期：2023年11月25日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方恩元债券发起 |
| 基金代码 | 019885 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023年11月24日 |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人名称 | 南京银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《南方恩元债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方恩元 债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |
| 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可[2023]2284号 | |
| 基金募集期间 | 自2023年11月10日起 至2023年11月23日止 | |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年11月24日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 66 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 7,710,069,477.92 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 223,388.89 | |
| 募集份额（单 位：份） | 有效认购份额 | 7,710,069,477.92 |
| 利息结转的份额 | 223,388.89 | |
| 合计 | 7,710,292,866.81 | |
| 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 10,000,472.26 |
| 占基金总份额比例 | 0.13% | |
| 其他需要说明的事项 | - | |
| 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 176.93 |
| 占基金总份额比例 | 0.000002% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 | 是 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 | 2023年11月24日 |
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0。
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总 份额比例 | 发起份额数 | 发起份额占基金 总份额比例 | 发起份额承诺持有 期限 |
| 基金管理公司 固有资金 | 10,000,472.26 | 0.13% | 10,000,000.00 | 0.13% | 自合同生效之日起 不少于3年 |
| 基金管理公司 高级管理人员 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理等人 员 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金管理公司 股东 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 10,000,472.26 | 0.13% | 10,000,000.00 | 0.13% | 自合同生效之日起 不少于3年 |
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如本基金在基金合同生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2023年11月25日